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黄金坑填平之后,如何应对疯狂的创业板?

levin2008 2020-2-26 10:43 1067人围观 财经快讯

近几日,国内疫情伸张势头渐渐得到遏制,湖北省和湖北以外各地新增确诊人数连续放缓、疑似病例不绝降落。


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国内疫情新增趋势


近一周以来,逐日新增新冠肺炎确诊病例数呈降落趋势,疑似病例也在不绝降落,中国的疫情防控工作取得阶段性成效。


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国内疫情累计趋势


但在国内抗击疫环境势好转的同时,国外疫情却在静静扩散。根据最新数据,新型冠状病毒传播在日本、韩国、伊朗、意大利等国有失控的趋势。制止2月2512点,韩国确诊人数已经高达893人,日本确诊人数也到达850人,这还是在没有全面检测的环境下。


中东国家中,伊朗疫情最为严峻,制止2月25日中午伊朗新冠肺炎确诊人数已达61人,殒命人数12人,殒命比例环球最高。欧洲国家中,意大利的疫环境势最严峻,制止25日中午新冠肺炎确诊人数已达229人,是西欧国家中最多的。


环球股市受疫情消息影响很大,克日纷纷大跌。亚太股市方面,韩国综合指数在其国内确诊人数发作增长后,3个交易业务日指数从2200多点急跌至2000点附近,24日跌幅3.87%创逾16个月最大跌幅。而汇率方面,韩元也跌至6个月低点。日本股票指数日经22525日最大跌幅4.5%,创新四个月新低。


欧洲股市同样惨遭抛售,24晚欧洲股市开盘即出现暴跌走势,制止当日收盘英国富时100指数下跌3.34%,法国CAC40指数下跌3.94%,德国DAX指数下跌4.01%,意大利指数下跌5.50%,而依赖旅游业的希腊最惨,希腊ASE综指当日下跌8.36%


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美国股市也是一样跌,跌得连特朗普总统亲身喊话都拉不住。24日美国道指开盘下跌975.32点,或3.36%,报28017.09点;纳指跌401.71点,或4.19%,报9174.88点;标普500指数跌105.15点,或3.15%,报3232.60点。


此中,航空与赌场等板块走低,达美航空公司、 拉斯维加斯金沙公司、Wynn Resorts以及MGM Resorts等广泛下滑。英伟达、英特尔、AMD等芯片生产商全线下跌。


一周前,疫情尚未在国外地区发作。但不幸的是,由于各种因素,国外疫环境势不光越来越严峻,有些国家出现了超等传播者,而且许多国家对新冠疫情还没有富足的器重。


欧洲经济自2008年金融危急以来复苏痴钝,比年来随着“英国脱欧”、德国制造业下滑、美欧商业摩擦等因素,使得2019年意大利经济增速再度下滑——已颠末2017年的1.7%2018年的0.8%下滑至2019年的0.2%。而且数据表现当前的意大利国际负债总额已经相当于其年度GDP135%左右,处于警戒位置。


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现在又由于疫情缘故原由,从威尼斯到米兰如许繁华地区的生产和活动受到限定,该地区拥有约1500万生齿,占意大利国内生产总值(GDP)的近三分之一,这对于该国经济造成的严峻打击可想而知。


韩国实体经济现在受疫情影响也好坏常大,22日,三星电子位于韩国东南部都会龟尾的一家智能手机工厂有一名员工检测呈阳性。随后,三星电子暂时关闭了这家工厂,而三星电子(005930)当日股价下跌了4.05%


各个国家在环球产业链中各有分工,以是别的国家在本次疫情中也难以保全。克日,越南工业及商业部向外界体现,由于疫情使得汽车、电子产物和手机等供应链停止,越南制造商在采购零件时碰到困难,这有大概导致三星电子新手机的生产推迟。而且,原质料及装备上越南非常依赖中国,这使得越南企业的生产在当前疫情发作的环境下更易受到影响。


作为疫情最初发作的国家,中国实体经济受影响的程度也非常大。天下延伸复工加上重点防控地区还尚未复工,让中国在抗击本次新冠疫情中,在经济层面付出了很大捐躯。固然当前新冠疫情已经有被全面克服的苗头,但国外地区又开始发作,这给我们防控疫情带来了新的挑衅。


本年春节延伸,受疫情埋伏利空影响,a股在复盘第一个交易业务日里,上证指数大跌了8%左右,市场疯狂地把感情宣泄。但中国产业链升级的积极和金融供给侧改革的大方向并未改变,在快速大跌后,一些疫情利好板块率先发作,随后渐渐把各个指数拉回,这也是我们之前文章中提到的,疫情短期造成的大跌,只会是A股的黄金坑。


A股复盘首日的大跌在市场的预料之中,且上证指数、上证50沪深300的渐渐填平黄金坑也在情理之中和推测之内,但创业板的疯狂上涨却让市场感到不测。


节前创业板指数刚刚突破2000点,在节后首个交易业务日,创业板指下跌6.85%1800点附近,随后创业板指快速反弹,一起收复2000点并继续突破2100点、2200点,创下近期新高2274点,让A股牛冠环球。


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近几周,创业板上演了逼空行情,让“看空者准确、做多者赢利”,空头在如许的行情中不绝被啪啪打脸,末了空杀空让市场更加疯狂的上涨着,整个上涨趋势中,险些没有像样的回调出现,俨然是2015年大牛市的气味。


但这与经济根本面是相当不符合的,固然本轮疫情对高科技行业影响不大,对医药、口罩、远程视讯等行业乃至有利好作用,但是无论怎样也支持不了股市云云疯狂的上涨。在股市当前位置,任何一个利空消息都有大概是压死骆驼的末了一根稻草,大概会让趋势瞬间逆转。


未来一段时间市场大概有以下特性,起首宏观政策的重要目标依然是稳增长,因此股市依然具有赢利效应,钱币政策会继续包管市场活动性富足。其次,具有确定性的发展行业赢利效应会连续更久,好比2020年渐渐兑现的5G、新能源、智能制造和创新药等。末了,创新企业还大概受到政策的不绝支持,如融资优惠政策、当局推产业链升级操持、税务减免、当局补贴等。


参考汗青类似的时期,2003年资源市场也受非典疫情影响,但其时环球经济复苏、中国也处于大周期底部复苏的开始,外需高速增长,只管其时感情也较为悲观,但经济增长动力较为富足。而2015年股市受改革预期及大量杠杆资金入市双重推动,发展股和蓝筹股均大幅上涨,共创大牛市行情。但以往的这些特性在当前不太具备。


市场成交量连续突破,25日增长1.4万亿,对应的日均换手率已经到达5%左右,离汗青履历表现的警戒程度5.5%或以上已经在靠近。别的两融余额突破1.1万亿,总体还不算过热,但机构资金召募活动近期开始活泼。


当前全市场的估值,蓝筹股估值依然不贵,以创业板为代表的发展风格估值正在快速上升,但根本面趋势较好,且受到资金的支持。综合来看,市场各类资金正在入市,从估值看市场尚未全面过热,但当前偏高的成交量预示着市场短线的颠簸近期大概会加大。


当前选股难度在渐渐增长,投资者须要认清当下股市风险,特别是个股当中蕴含的风险。在几周的快速上涨中,一些龙头个股的涨幅已经很大,严峻偏离了其根本面。固然有利好公司的因素在,但股价的上涨,已经兑现了或是超额兑现了这种利好预期。


我们以为,行业的趋势是确定的,一旦有国家政策支持或是行业进入了快速发展期,那么该行业在股市中的指数也会出现上涨趋势。发起设置国家政策扶持的新型行业,以及增久远景确定、估值自制的老行业。


新老主线分别是中国产业升级和消耗升级的的大趋势。新经济中的产业链升级,2020年5G及科技周期在不绝落地,新能源汽车产业链国产化周期也正式启动,疫情触发智能制造和创新药行业发展。


老行业中,消耗和保险行业受疫情影响回调,估值团体不贵,这些都是我们看好的长期方向。别的别的传统经济,待疫情影响渐渐消退、政策支持力度加大时,可以选择设置,好比基建、地产和环保园林等。


后续要关注中国国内疫情的希望及政策支持的落地,也要关注国外疫情的厘革和中美经贸关系,假如国际抗疫形势不乐观或商业环境恶化,须要器重黄金ETF等避险工具的作用。


在这里,我们再次提示广大投资者,要把握行业简直定性趋势,少到场个股的追涨杀跌,我们须要器重行业ETF基金在资产设置中的作用。买对指数涨个不绝,要远佳于买个股涨停。



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