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30年前交易者晒出交割单,感叹市场闪崩太可怖,巴菲特与索罗斯巨亏!

spiegesq 2020-3-23 03:35 407人围观 财经快讯

美国股市10天之内4次熔断,这让“股神”巴菲特也未能幸免亏损的厄运。


据美国网站GuruFocus指出,自2020年2月19日美国股市跌入熊市以来,巴菲特的股票投资组合丧失了至少约802亿美元,跌幅32%。其持有的三大股票,苹果公司、美国银行以及适口可乐公司分别丧失了199.5亿美元、132亿美元以及58亿美元。



岂论是外汇期货市场,还是股票市场,“闪崩”就像金融恶魔,它能摧残这个市场上全部的机构散户,以致连索罗斯如许的金融大鳄,在闪崩面前,都会“心有余悸”,以致瑟瑟发抖。


在金融市场有着30多年的买卖业务履历的Michael J Reed ,是一位切身履历过1987年美国股市崩盘,很多投资者想知道1987年那次股市崩盘的详细细节,Michael J Reed讲叙了他自己在那次“股灾”中的切身履历和感悟。


闭着眼睛赢利,7天净收益170%!


1982年那会,期权开始变得盛行起来,于是我也开始实行买卖业务股票期权,当尺度100指数期权推出时,我就开始小试牛刀。从1982年到1987年市场闪崩发生之间,股市体现得欣欣向荣、一派景气。


上世纪80年代的股市体现有点太过狂热,和2000年的科技泡沫很雷同,投资者很轻易从股市中赢利。作为一名买卖业务者,我和其他买卖业务者一样变得非常狂热和躁动,当时全部人头脑里就一个想法:“只要回调就买入,总会涨上去”。


我是一个很节俭的人,也比力守旧,我把自己很多买卖业务凭条都整理生存了下来,在1987年股市崩盘时,我也留存了一些买卖业务的凭条单子。


1987年8月6日,我买入了10手尺度100指数看涨期权,买入代价是6.5美金,耗费了6500美元,并付出了139.60美元的佣金,总计本钱6639.60美元。


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一周之后,1987年8月13日,我平掉全部头寸,将10手标普100指数看涨期权全部卖出,卖出的代价是18.5美元,赚了18,500美元,扣除254.80美元的佣金以及0.62的印花税,这笔买卖业务的红利18,244.58美元。


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我花了6639.60美元赚了18,244.58美元,在短短的7天之内净赚11,604.98美元 ,净收益率是175%!这但黑白常诱人的数字,我当时就懊悔,买的太少了,当初怎么不多买一点?


毕竟上,8月13日股市已经靠近泡沫高峰值,在随后的1987年10月19日,可怕“玄色星期一”到来,股灾开始吞没无数投资者的财产。


股市在8月份时到达顶峰,刚进入9月份时就开始出现震荡,然后就止步不前,之后统统就开始变得非常糟糕。


错过了暴富时机,这笔买卖业务令我终生难忘!


我有一笔买卖业务是在10月初时开仓的,那一笔买卖业务我终生难忘。


1987年10月初,股市已从8月的顶峰回落下来,但又出现了反弹,此时我的感觉是,股市反弹回升后,大概会再次下跌修正。


我用的技能指标体现已经严肃超买,我在纸上画了图,并看到了卖出信号,我可以买入标普100指数看跌期权然后抛售,从中赢利。




我已经找不到10月初那笔买卖业务的凭条,但我记得很清楚,在10月初买入了10笔标普100指数看跌期权。星期五,也就是10月16日,也是“玄色星期一”的前一个买卖业务日,市场开始出现抛售潮,股市下跌,我当时平仓掉了10笔看跌期权。


当时我非常高兴,以为在市场底部平仓的,以为自己很机灵。这种愉悦感不绝陪同我到星期日早上,星期五的抛售潮使得很多“赚傻钱”的投资者变得恐慌起来,周日的早上,电视节目上随处都在评论股市,我心中还在自鸣自得。


1987年10月19日,星期一上午,投资者们开始关注FNN的消息播报(曾经的一个金融消息播报台),消息主播也变得告急起来。股市大幅低开,当时我一边看消息,一边看市场走势图,预备给经纪人打电话下单,但是,理智降服了冲动,我还是决定临时什么都不做,先观察期待。我快速将VCR磁带重新倒带,开始录制FNN播报的消息。


10月19日,我不绝在关注FNN的消息播报,市场已经完全处于紊乱之中,很多人都不敢信任市场出现暴跌,我打开我的走势图,切换到1小时图上,检察标普100指数的走势,我当时的感觉就像扬弃了一张中了100万的彩票一样,欲哭无泪。。。如果我在上周五没有平掉10笔看跌期权,那我将会大赚一笔,成为百万富翁,走上人生顶峰。


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收盘时,道琼斯工业匀称指数下跌了508点,跌幅达22.5%,令人震惊,这一天被称为“玄色星期一”。


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上图是我在玄色星期一发生之前手绘的代价走势图,不久后,市场就发作了10月19日股灾。


闪崩的第二天,也就是10月20日,市场反弹走高,这时是买入看跌期权的好机遇,我以为接下来大概会再次出现闪崩创出新低,只要下跌10个点,我就可以锁定大量的利润。


我对峙以为市场会再度走跌的,但是事与愿违,它并没有下跌,我犯了一个大错,没有做好风险管理,造成了大量的亏损,不但亏光了之前1万多美元红利,还额外亏掉了1万美元!


1987年闪崩,索罗斯亏损了8亿美金


Martin Schwartz,华尔街非常闻名的买卖业务员,汇商传媒(Forexpress)曾撰写过他有关乐成买卖业务的案例。Schwartz曾在他的著作《斗牛犬》(Pit Bull)中有提及过1987年市场大闪崩的环境。


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他这么写道:


在周四上午开盘期间,我和黛比站在角落里。普雷奇是大家中的大家。如果他说市场会跌,就很有大概会跌。无论是上涨还是下跌,市场总是布满颠簸,我必须得驾御它。


叮叮叮。。市场开盘了。


黛比在电话中对我大呼道:“雷曼刚刚卖出了几千分合约!”


“报价,报价,该死的,快给我一个报价!”


“报价是240!”


“天啊!昨天收盘时258啊。这是什么环境?雷曼是怎么想的。。。”


接下来的一段时间里,市场没有买盘,巨大的抛售使得市场急剧暴跌。。。末了,标普500指数跌至198后,开始出现买盘。


我尖叫着:“买入!”


。。。整个过程中,在短短的十二分钟内,我赚了29万美元,一共买卖业务了十二份合约。


这期间到底发生了什么:


1987年10月22日9:30,芝加哥商品买卖业务所(CME)代价大幅跳空低开,完全失去了规律,变得完全不可推测,这是一个非常可骇的不测。芝商所随处都在传:雷曼兄弟将操持在本日开盘时抛售几千份合约。


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雷曼这次几千分合约订单的抛售是金融大鳄索罗斯(George Soros)的量子基金所为。很显着,索罗斯就像一个投资大家,他决定把量子基金持有的2400份标普500期货合约全部清仓,一开盘就抛售。


高盛在开盘时买入了一些合约,雷曼的账户上也买入的一些合约。雷曼的一位高层说,这个大卖家就是索罗斯,索罗斯当时正是通过雷曼下单抛售,我们听到这个消息时,险些快疯了。


据《巴伦周刊》报道,索罗斯的第一笔买卖业务是先抛售1000份合约,效果使得市场刹时暴跌,买卖业务商们都一片茫然,不知发生了何事,买卖业务商夷由不决,直到市场跌至200附近,然后才发起打击。


索罗斯锁定了卖价在195-210之间,在几分钟之内,市场快速回升至230,短短几分钟让很多人刹时暴富。这是芝加哥商品买卖业务所上一笔最为闻名的买卖业务,很多细节在美国芝加哥地方法庭上曝光出来,在法庭上,索罗斯告状雷曼公司,要求其补偿1.6亿美元,厥后该变乱自庭外息争。


唯一公道的表明就是,索罗斯被要求追加包管金,而他的经纪商出卖了他,将他的合约全部平仓掉了。这也是为什么索罗斯会告状雷曼。


听说,索罗斯这次亏损了8亿美元


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