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高瓴补充130亿美元弹药,据说瞄准中国市场这个机会..

流氓插件 2020-5-17 13:55 1022人围观 财经快讯

高瓴补充130亿美元弹药,据说瞄准中国市场这个机会.._财经快讯_2020-5-17 13:55发布_极酷区配资_www.jikuqu.com

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数百亿元投资格力电器、23亿元包揽凯莱英定增……近期不绝买买买的高瓴资源俨然是资源市场的“超等网红”,其一举一动都受到媒体关注。


多方信源告诉上证报,高瓴资源正在举行高瓴5期美元基金(Hillhouse Fund V)的召募,目的规模高达130亿美元(折合人民币约923亿元)。


干系人士告诉上证报,上述召募资金中,100亿美元将投入到并购范畴,30亿美元将分配给发展型投资和风险投资。而且,将重要对准疫情之下出现的新机遇,尤其是中国市场的机遇。



怎么投:重要用于并购 目的锁定中国企业


正如4月份高瓴资源首创人张磊和黑石团体董事长苏世民对话时所言:“最好的投资机遇就在中国,就在当下,现在就是重仓中国最好的机遇。”据相识,高瓴5期将重要对准疫情之下出现的新机遇,尤其是中国市场的机遇。


2020年以来,高瓴频仍脱手,刚强重仓中国的态度非常显着。就在5月13日,高瓴公布斥资4亿元加入a股医疗东西公司凯利泰的定增,以及23亿包揽凯莱英定增并与其签订战略互助协议。


从投资计谋来看,并购会成为高瓴5期的主导。


以“高瓴X期基金”定名的美元基金是高瓴资源的旗舰产物。从2014年开始,高瓴资源根本保持了每两年建立一期旗舰基金的节奏,2014年建立高瓴2期,2016年建立高瓴3期,2018年建立高瓴4期。


从高瓴3期基金开始,高瓴在并购投资范畴开始崭露锋芒,扛鼎之作便是2017年由高瓴资笔器导的对百丽国际的并购。


2017年,由高瓴资源事衔的财团以531亿港元完成对“一代鞋王”百丽国际的私有化。厥后,高瓴资源在恭敬百丽原有本事和基因的底子上,变更自身的数字化本事为百丽赋能,推动精益运营团队进驻工厂、门店开展信息化、拓宽电商渠道,对百丽举行了一系列数字化转型改造。


2019年10月10日,完成数字化改革的百丽分拆旗下活动鞋服零售商“滔搏”在港交所挂牌上市,上市首日股价上涨8.82%,市值超570亿港元,已高出2年前百丽私有化的金额。


依附这个案例,高瓴4期美元基金实现了超募,召募额一举到达了106亿美金,正式进入到顶级并购基金的行列。


2019年投资格力电器,更是让高瓴资源在并购投资上说明大振。2019年12月2日,格力电器发布公告,高瓴资源斥资逾400亿元收购了格力电器15%的股权。生意业务完成后,以高瓴资源为重要加入者的珠海明骏正式成为格力电器第一大股东。这是高瓴资源在实体产业最新最重磅的一笔投资。


有分析人士体现,在中国做并购,最好的方式未必是外洋基金的通常做法,即买下被市场低估的公司,通过资源缩减、精英管理取得巨大的经济回报。在中国,必须要充实恭敬管理层,恭敬中国企业特有的文化,明白产业发展的具体阶段,然后运用新零售模式、进步管理服从和科技化程度,行止市场要增量,通过竞争拿到更大的市场份额。高瓴对百丽国际云云,对格力电器也是云云,预计高瓴5期在并购上也将继承连续如许的打法。



投什么:连续加仓生物医疗


那么,这笔巨额资金将会投向哪些行业呢?


分析高瓴资源5月16日在美国证券生意业务委员会(SEC)公布的2020年第一季度末的美股持仓环境,或能发现一些端倪。


数据表现,高瓴资源在美股持有60家公司的股票,持有市值高出74亿美元(折合人民币525亿元),相较客岁四序度末的80.26亿美元持仓市值镌汰7.5%。

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中概股依然占据强势职位。高瓴前十大重仓股中,中概股占据了7个席位,分别为爱奇艺、百济神州、京东、好将来、阿里巴巴、拼多多、泰邦生物,七家企业的持股市值合计高出33.8亿美元,占高瓴资源总持有市值的45.6%。分析人士称,这表现高瓴依然看重中国企业的发展潜力。


生物医疗、互联网科技依然是高瓴重要布局的范畴。停止2020年3月31日,在高瓴资源的美股持仓中,前五大重仓股分别是ZOOM、爱奇艺、百济神州、UBER和京东,持有市值分别为9.1亿美元、8.3亿美元、6.7亿美元、5.4亿美元和4.8亿美元。

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主打多人视频聚会会议的ZOOM,由于一季度股价涨幅达115%,跃居为高瓴资源第一大重仓股。ZOOM于客岁4月份登上资源市场,而高瓴在2014年便投资了ZOOM,并在后续几轮融资中连续加码。疫情下,视频聚会会议软件成为远程办公的刚需,ZOOM的将来发展也连续被资源市场看好。


百济神州继承稳居高瓴前三大重仓股的宝座。在高瓴的持仓组合中,生物科技、医疗制药企业不绝都是重点布局范畴。数据表现,在高瓴持有的60只股票中,生物医疗企业占据了29席,持有市值合计22.76亿美元,占高瓴总持仓市值的30%。

高瓴一季度新进了一家生物技能公司Beam Therapeutics,停止一季度末的持股市值为5339.5万美元。Beam Therapeutics是基因药物范畴的领头羊。高瓴一季度还加仓了创新型生物制药公司Blueprint Medicines,停止一季度末的持股市值为9092万美元。


靠近高瓴的市场人士称,生物医药和医疗东西范畴不绝是高瓴的重点投资方向,预期将来高瓴环筢继承布局。


数据表现,停止现在,高瓴在环球医疗康健产业累计投资160家企业,此中本土企业100家、外洋企业60家。


编辑:邱江

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本期责任编辑:张晓光

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