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踏浪点神:新手该如何避免频繁重仓交易?

lizi111222 2019-8-14 00:17 281人围观 期货配资

摘要:期货市场中最忌讳的就是让情绪影响交易,但很多人却又很难避免这一点,其中表现最为突出的就是频繁操作了,自信地以为“多劳多得”。近乎疯狂地买卖,满脑子的愤怒都急切地想要通过“自杀”的方式得以宣泄,这就是所谓的“交易失控”。 大多数人在事后冷静下来了都会看清楚自己的行为是多么危险,可看清不代表不会再犯。相信很多交易员都有过类似的经历吧:一次次在心里告诉自己,一定要克制,一定要理智,绝对不能毫

期货市场中最忌讳的就是让情绪影响交易,但很多人却又很难避免这一点,其中表现最为突出的就是频繁操作了,自信地以为“多劳多得”。近乎疯狂地买卖,满脑子的愤怒都急切地想要通过“自杀”的方式得以宣泄,这就是所谓的“交易失控”。

大多数人在事后冷静下来了都会看清楚自己的行为是多么危险,可看清不代表不会再犯。相信很多交易员都有过类似的经历吧:一次次在心里告诉自己,一定要克制,一定要理智,绝对不能毫无思考地频繁操作,如果再出现没有计划的交易就剁手!可一旦诱导情景出现时,自己又继续了频繁重仓的“自杀之旅”。

踏浪点神:新手该如何避免频繁重仓交易?_期货配资_2019-8-14 00:17发布_极酷区配资_www.jikuqu.com

但大多数人并不能够客观地去分析问题,而往往在很多时候都倾向于将交易中的失败归结于心态。

因为交易的成功vs失败概率本来就是50% vs 50%,这就让人认为自己是有能力盈利的,既然有能力盈利,那么为什么还会失败呢?我们都在学习,而且学了很多,这就和自己的技术分析能力无关了,那肯定就是心态不够好。

的确,无论哪种操作错误,都能找到相对应的“心态”,但是!你有没有发现这些心态问题其实是自相矛盾的?谈心态,一定是在反省基本功后才去谈的。

在没有进入到稳定盈利的阶段,不要轻易谈心态,那样很容易掉入错误归因的深坑里面,使得自己止步不前。

当你能够看清楚买卖点,知道何时应该入场,何时应该出场,何时应该离场观望时,自然会有耐心去等待、去坚持、去毫不犹豫地离场。

交易系统在经过不同的市场检验后,知道对不同的行情演变要怎么应对,盘前认真做功课去研究自己操作的品种,分析现在的演变路径,必须心中有底,做到有计划、有原则的去操作,才能做到不冲动交易、不盲目交易。

如果把交易和资金的成长比作是人的成长,那么频繁重仓交易无异于透支身体,最后的结果肯定是把身体掏空掉,只剩下一副衰败的皮囊。既然如此,寻找频繁操作的诱因就显得格外重要了。

如果你可以毫无保留地正视自己的交易行为,就不难发现,所有的频繁操作都是源自内心的不甘,或者贪婪。漂浮不定的心态随着价格波动、浮亏浮盈变得更加敏感和脆弱。在没有纪律和规则的制约下,无法客观地辨识自己的行为究竟,会把自己拖向何处,更无法认清自己的行为将带来多大的风险敞口。被冲动和欲望蒙住的心,觉得市场中机会无处不在,追涨杀跌更是平常之事。总是担心错过行情而贸然进场,总是害怕仓位小赚钱少而满仓追杀,在持仓过程中更是惴惴不安,时而悲观,时而兴奋,被套了就赌气,价格回来了就贪婪地要博取更大的利润。

想要解决这一问题,最有效的办法就是建立一套完善、缜密而且易于执行的风控系统。所谓完善缜密就是要在资金管理、仓位设置、回撤限制、止损止盈比例等方面限制交易的随意性。只有这样才能避免交易中的无章可循,以及由此带来的操作混乱。但完善的规则也需要执行,对于新手而言,执行力本身就是一项考验,所以风控系统中各项标准要尽量的明晰,减少主观发挥的成分,这样才算的上是一套易于执行的风控系统。

除了以上所说,对于有一定交易经验的交易者而言,有了风控系统依旧不能很好地避免频繁操作,究其原因就在于规则的不合理。一套行之有效的风控系统必定是将人性考虑在内的,如果仅仅是表面数据上的限制,而没有针对人性设立“保险丝”,那后果肯定是治标不治本。人性当中恐惧和贪婪是与生俱来的,骨子里都深刻了追逐利润、惧怕未知的烙印。因此,在疯狂的利润面前人们往往会忘记风险,在未知结果的持仓过程中又会变得战战兢兢。对于此,必须将人性的限制考虑进风控系统的设计当中,比如当出现“涨的这么凶猛,肯定很快就支撑不住了,可以摸顶抢一波回调”的想法时,无论对错统统停止交易行为;当出现“太倒霉了,刚刚赚的全部吐回去了,再看看哪里有机会捞回来点利润”的想法时,去做一些和交易无关的事情,完全放弃思考交易结果。

交易是概率论,市场也从不缺乏英雄,但缺乏寿星,明确你的交易规则,明确你的交易系统,过滤掉那些低胜算的交易机会,才能走得更长远。

所以我们要建立起自己的交易系统,放弃**,放弃恐惧,也放弃贪婪和欢喜,一切由你的交易系统决定出入市。

在这一套交易系统中,包括了:交易策略、交易法则、交易计划。

机遇是留给肯下苦功,目光远大的人的;留给不受眼前行情起伏震荡,有完全思想准备的人的;留给有博大的胸襟气度和顽强的意志品质,优秀的人格魅力的人的。

人们往往对简单的真理视而不见,因为他们觉得这是对他们智商的侮辱,难度越大的事情,人们往往乐此不疲,因为它具有足够的刺激和挑战性,而对于简单的方法,人们往往不屑一顾。

期货交易是个高杠杆的交易行为。股票交易,三个跌停板最多只会赔掉本金的30%,而期货交易,三个涨停板或三个跌停板,都有可能让期货投资者赔掉全部本金。在期货市场上,大家做了很多次交易,绝大多数都至少有一次是赚钱的,但绝大多数都很难保持稳定赢利。根据芝加哥期货市场一份十多年前的研究报告,95%的期货帐户会在六个月内结束。

期货市场被称作一个人生放大器。一个人的所有美德和缺陷,会在期货市场中得到十倍以上的放大。她会让一个具有良好美德的人,在一生中赚到平常要干几十辈子的钱。同时,也可以让一个具有品德缺陷的人,在极短的时间内,赔掉其一辈子的财产。

达尔文的适者生存理论,在期货市场上体现得最为强烈。据观察,所有最后能活下来的人,品德、修养都有值得人们称道的地方,而活不下来的人,都带有各种行为或心理的阴暗成分。

对于交易员来说,最重要的品质就是具有进取心。没有积极进取,不断进击的信念,就会在这个市场上变得被动。当你不能主动出击时,市场这个拳击手将会把你揍得鼻青脸肿。

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新手眼中机会比比皆是

交易员应该有一个普遍性的经验,在刚刚进入期货市场的时候会被这里面迅速、庞大的资金流动所吸引,自己仿佛就是一个淘金者,只要把瓢伸进流动的“河水”中就能捞起满满的“金沙”。然而,当你真正走进市场的时候就会发现,真相会把这种幼稚的想法慢慢地消磨殆尽。

在没有对市场产生充分的尊重之前,新手往往会根据自己的情绪,或欣喜,或忧虑,或畏惧,或癫狂来进行交易。像无头苍蝇一样冲杀一段时间,资金被市场一次又一次吸干,才逐渐领悟,原来市场不是提款机而是一个吸金的黑洞。这时才会明白原来自己不是无所不能的,市场中的每一段行情都有其原理,也都有其对应的“钓鱼人”,自己只能老老实实地把握其中一小部分,而且原来学习在市场中生存,也起着至关重要的作用。

为什么行情总与你相悖?

在期货市场上,任何价格的波动都来自于供求关系的变化。供求关系就是购买力,供应就是流入市场的卖单数量,供应扩大就是抛售力度增加。当供大于求时,价格处于下降趋势;反之,当需求大于供应时,价格处于上涨趋势;而当供需达到一个平衡状态时,市场就会在一个区间内波动,没有明显的趋势。

作为普通大众,大多数交易者的心理都是一致的。面对在一段时间内,人群和数量固定的某一交易品种,别人看多,你自己也看多,那么在整个市场环境中,就形成了需求大于供应的结构,价格上涨,购买的人数继续增加,直至多单衰竭,此时,价格上涨失去了推动力,价格就会开始逐渐下滑。这也许就是为什么,你总觉得自己做多时,趋势就开始下跌,做空则趋势上涨的原因了。

甄别行情的法器

交易高手和新人之间的区别在于,前者对市场是虔诚谨慎的,对大多数行情都会保持一种退避三舍、望而却步的敬畏之情。而后者则不管三七二十一,认为市场中自己最大,所有的运行规律都臣服在自己的脚下。两种态度造成了两种结果:前者谨小慎微,守好自己的一亩三分地,勤劳的耕作自然会得到市场的犒赏;后者在横冲直撞中慢慢地走向爆仓的灭亡之路。

那么,问题来了:为什么高手会有如此的态度?又是什么让这样的态度能够得以操作上的执行呢?答案就在于技术分析。要想看清楚行情是否属于自己,最好的方法就是学会技术分析,这样做的意义就在于可以将市场的各种状态进行定义和归类,然后就可以从中挑选适合自己的行情,从而清晰客观的将适合和不适合作出准确的划分。将复杂混沌的市场现象进行具体化、条理化的呈现就是技术分析提供给交易员们最强大的制胜法器。

当我们学会了技术分析和价格形态的内容,明白了价格变化所代表的市场语言后,就不会再在杂乱无章的价格波动中无所适从,横冲直撞了。此时,我们就可以说自己对行情能够做出相应的判断了,而且对于各种各样的行情也可以做出合理的取舍了。

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看不懂行情才是交易常态

说了这么多,诸位应该所有体会,市场中价格波动是无时无刻不在进行的,但其中不是所有的行情都属于你,也不是所有的行情都有原因,大多数的行情无法看懂才是交易的常态。我们需要做的就是认清自己的能力,接受无法看懂所有行情的事实,抓住自己能够把控的部分。

我曾接触过一个交易员,从事期货交易将近十年了,对行情的剖析和**张嘴就来,而且头头是道,好像他已经洞察所有真相,掌握了市场运行的核心规律。但后来看了业绩才发现,资金曲线惨不忍睹。有前辈告诉我,越是成熟的交易员就越会保持缄默,因为他们会发现自己在市场里太渺小了,对市场的认知也太过浅薄,能够小心翼翼地赚到自己该赚的利润就已经很满足了,又怎么会妄求对市场指手画脚。

市场就像是一个浸满硫酸的聚宝盆,财富固然是多,但也要克制住欲望,认清自己手中的夹钳究竟有多长,才能抓住该有的利润。切不可心高气傲,目空一切,否则结果肯定会血本无归。

在交易的路途上,最困难也是最重要的事情是,在经历了惨痛的亏损之后重新站起来,并且保持对交易再度感到兴奋。很多人在一开始,由于激进导致了较大的亏损之后,会一度变得畏手畏脚,不太敢做交易。出于生存的本能,人会远离曾经对自己产生过伤害的事物,这种心理上的影响体现在交易上,后果就是在犹豫不决中错失掉最佳的进场位,接下来会更加不愿意进场。当开始畏惧市场,不敢做交易时,交易员的职业生涯就亮起了红灯。

切记,逆境最能塑造一个人的品格,你面对逆境的做法,决定了你人生以后的样子。

总而言之,想要避免频繁的重仓交易,就必须建立起适合自己的风控管理体系,用规则和制度限制随意的交易行为,从而达到避免“透支”交易的目标。通过驾驭科学合理的思维方式,养成主动降低错误交易频率的习惯,让自己真正达到“心无所住”的境界。

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文章来源:恒指早盘分析

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原作者: 踏浪点神 来自: 恒指,期货
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