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钢铁板块大幅回调 市场波动将加大

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期货:螺纹钢1905周三大跌,收3702(跌83),总增仓千余手,成交量增加。前二十名资金流向:多头部分集中增减换仓,持仓量增加,集中度降低;空头大幅集中增仓、部分集中减仓,持仓量增加,集中度微增;更多信息可关注微博金刚策。当前外盘及远月矿石炒作情绪消减,盘面减仓回调带动钢铁板块整体大幅回调,且现货价格压力区压力较重,盘面承压振荡大跌。短期螺纹钢或承压回踩支撑区,注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响,防范资金集中增减仓大幅洗盘。
现货:唐山部分钢坯出厂3430(跌50),成交差。港口铁矿石主流下跌,焦炭持稳为主、山东多地焦企联合提涨100。全国主要城市螺纹钢下跌为主,商家多未开市,上海3860(跌60),北京3820(跌40)。当前钢厂产能利用率、粗钢日均产量仍维持相对高位,节后建材钢厂库存、社会库存延续增加,整体同比仍处于低位。商家多处于休假时期,矿石减产炒作后期货快速回落打击贸易商预期,市场跟随变动调价。多地环保限产政策对钢厂有不同程度影响,主导钢厂中旬报价以强势挺价、拉涨为主,部分钢厂随市调价。
简要策略:螺纹钢1905或承压回踩支撑区,注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响,防范资金集中增减仓大幅洗盘;波段操作:持空15%资金仓位,突破3720平仓,若回踩3620—3670区企稳可平空试多,若上冲3750—3780区承压可试空。短线:持空20%资金仓位,突破3715平仓,若回踩3650—3680区企稳可平空试多,若上冲3740—3770区承压可试空。
策略分析:目前政府加强宏观调控、华北局地环保限产;时下巴西溃坝灾难致铁矿石减产炒作、中美谈判预期顺利,矿石极端拉涨后回调,钢铁板块跟随回落。建材库存同比低位、库存增速不及预期,期货看涨情绪充分反映;但国内外宏观经济下行压力仍较重,钢材市场仍处于供大于需快速累库存阶段,冲高至现货价格区后压力将增大;近期期货承压回调后,步入宽振荡阶段。操作上考虑:回踩低价重要支撑区企稳后做多为主,冲高至现货价格压力区附近承压弱势时可平多试空,需注意关键区多空资金情绪及主动性择机而动。
提示:1月新增贷款有望创历史新高,社融亦大幅反弹。商务部:中美经贸高级别磋商将于2月14—15日在京举行。中钢协:近期铁矿石价格指数出现大幅上升,巴西淡水河谷溃坝事件被市场过度解读。经参头版:中国经济仍将行稳致远,全年GDP预计为6.3%。华北局地雾霾导致环保限产加大。近日会公布中国1月社融、信贷、货币量数据。注意今晚及明天钢材库存数据影响。
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