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收评:证券板块震荡走低 三大股指单边下挫

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今日两市双双高开,开盘后展开震荡,权重股表现稳定,但题材股分化严重,尤其是近期强势的稀土等概念股悉数走低,市场也表现较为低迷。不过,权重股一度托底下,指数表现相对平稳。午后,证券板块震荡走低,权重股纷纷纷下行,指数震荡走低下全线下行。午后,题材板块萎靡不振,三大股指单边下挫。尾盘,三大指数持续下行,跌幅均超1%,其中,创指跌近2%。稀土永磁、5G、芯片等前期热点板块全军覆没。总体上,市场人气整体趋冷,尾盘成交萎靡,资金观望情绪浓厚。截止收盘,沪指报2881.97点,跌0.99%,深成指报8810.13点,跌1.58%;创指报1453.96点,跌1.75%。
       
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        盘面上,两市无明显热点,仅少数板块翻红;黄金股持续活跃,鹏欣资源、东方金钰、荣华实业涨停。农业股表现强势,神农科技3连板;网络安全板块异动,任子行、熙菱信息涨停;军工股活跃,中国船舶、天海防务涨停;
        尽管有诸多的不利因素存在,但是市场仍有较多的支撑和推动力:一方面,5月政策面出现了积极的变化、而6月北向资金持续净流入,加上陆家嘴论坛给资本市场的定心丸,市场下行空间较小。技术面上,沪指周线已经形成“两阳夹一阴”走势,而周度成交量也是快速释放,日线级别的MACD底背离也已经显现,指数反弹实际上已经开启。而周二放量长阳后的整理,更多的是洗盘性质,回踩之后大盘仍将延续近期反弹趋势。
        预计全年全A盈利增速约9-10%,略高于一季度水平。从政策经济周期角度看,这意味着下半年的大势将由“数据弱、政策松”的第四阶段,向“数据强、政策松”的第一阶段迈进,从实证分析看,第一阶段的上证综指上涨概率约为70%,第四阶段约为53%,但考虑到本轮盈利复苏力度较弱,下半年指数上涨空间可能不如上半年。市场风格方面,下半年中小创的赢面更大。按照政策经济周期的四阶段轮动逻辑,中小创在政策松的第四和第一阶段有望跑赢大势,因为政策松意味着前期大企业对小企业的挤压会减轻,大企业盈利变差诱发的逆周期调节意味着中小企业需求的改善。
        操作上,中线继续选择优质标的进行布局,而短线可继续进行个股博弈,同时做好逢低再次加仓以及建仓的准备。具体标的上,经营良好,业绩优良的蓝筹股以及成长性龙头可优先关注。
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