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沪铝主力1910合约冲高回落 预计短线震荡运行

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masscn 2019-8-16 11:40:20 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
内外走势:周四LME铝震荡偏空,截至北京时间15:00,3个月伦铝报1776美元/吨,日跌0.48%。沪铝主力1910合约冲高回落,日内最高14315元/吨,最低14135元/吨,收盘14200元/吨,较上一交易日收盘价涨0.18%;成交量23.53万手,日增51528手;持仓32.77万手,日增23754手。基差扩大至-10元/吨;沪铝1909-1910月价差扩大至10元/吨。
市场焦点:(1)美国2年期和10年期国债收益率曲线自2007年来首次出现倒挂,显示全球最大经济体可能正走向衰退,市场避险情绪升温。(2)北京时间周四20:30,投资者将迎来美国7月零售销售数据,市场预期增速低于6月份。(3)据国家统计局14日公布,7月原铝产量为298万吨,同比下滑2.0%;1-7月原铝产量2049万吨,同比增1.6%。
现货分析:8月15日SMM现货A00铝报价14170-14210元/吨,均价14190元/吨,较上一交易日涨40元/吨。SMM报道,早间沪、锡两地成交较差,中间商接货意愿不强,持货商虽积极出货但接货者寥寥,后期随着铝价拉涨,市场对期铝普遍看强,加上某大户开始积极采购,且出价较好,市场成交热度渐起,持货商出货非常积极,中间商开始升水接货,买卖双方交投活跃,部分贸易商甚至开始表现出惜售囤货意愿。但下游今日仍旧表现清淡,未有显著采购,畏高明显。今日华东整体成交尚可。
仓单库存:周四沪铝仓单合计149478吨,日增12823吨;8月14日,LME铝库存为984250吨,日减50吨。
主力持仓:沪铝主力1910合约前20名多头持仓104688手,日增8297手,空头持仓123246手,日增8336手,净空持仓18558手,日增39手,多空均增,净空增加。
行情研判:8月15日沪铝主力1910合约冲高回落。美国2年期和10年期国债收益率出现倒挂,暗示美国经济正走向衰退,市场对经济下行的忧虑增加,同时避险情绪升温令美元走高,同时上游氧化铝价格延续低位,对铝价形成压力,不过中游电解铝库存持续去化,以及下游铝棒库存下降、价格回升,对铝价形成利好。现货方面,早间沪、锡两地成交较差,后期随着铝价拉涨,市场对期铝普遍看强,加上某大户开始积极采购,且出价较好,市场成交热度渐起,但下游未有显著采购,畏高明显。技术上,沪铝主力1910合约走长上影线,日线MACD红柱略增,预计短线震荡运行。操作上,建议沪铝1910合约可于14150-14250元/吨区间高抛低吸,止损各100元/吨。
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