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业绩超预期,康泰生物股价创新高,多家机构给予“买入”评级

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mode 2019-10-12 05:52:38 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
10月10日截至收盘,康泰生物涨停,报79.06元/股,股价创历史新高。
康泰生物盘后数据显示,三家机构席位合计买入1.09亿元,两家机构席位合计卖出5999万元。另外,深股通席位买入3515万元同时卖出2312万元,净卖出1203万元。


10月9日晚间,康泰生物发布业绩预告,公司预计2019年1-9月归属上市公司股东的净利润4.15亿至4.40亿,同比变动10.31%至16.96%,生物制品行业平均净利润增长率为12.91%。
康泰生物表示,报告期内,公司生产经营业务有序推进,费用管控持续优化,公司盈利水平保持增长。预计前三季度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1,485.13万元,去年同期非经常性损益的金额为1,778.49万元。同时,第三季度预计实现归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元至1.5亿元,同比上升超70%。
康泰生物是国内主要的疫苗生产商之一,公司在售疫苗包括乙肝疫苗、Hib疫苗、麻风二联苗等,上半年康泰生物乙肝疫苗批签发数量为2140.69万支,下属企业民海生物分别为Hib疫苗、麻风二联苗、四联苗分别获批106.26万支、161.09万支、90.47万支。
多家机构给予“买入”评级
西南证券发布康泰生物的研报指出,疫苗产品管线国内最强,即将进入兑现期。通过自研+对外合作,公司目前已建国内最丰富的疫苗产品梯队。该机构认为随着公司研发进度的不断推进,以及后续众多重磅在研品种陆续上市,公司即将进入兑现期。

  • 13价肺炎疫苗:国内进度第二,目前处于Pre-NDA阶段,考虑到13价肺炎疫苗属于儿童用药,判断大概率将获优先审批资格。预计在2019年Q4内可见到其正式受理号,2020年底或2021年初有望获批。
  • 冻干人二倍体狂犬:目前国内进度第一,预计在2019年底前后可申报生产,预计将于2021年获得生产批件;
  • 麻腮风-水痘:有望成为重磅品种,目前处于临床前阶段。
中泰证券认为,四联苗销售同比逐步恢复增长,叠加新品23价肺炎疫苗上市,带动业绩恢复增长。大单品人狂犬病疫苗(人二倍体细胞)和13价肺炎球菌疫苗有望于2020-2021年获批上市。公司作为在研产品管线最为丰富的疫苗公司之一,未来三年13价肺炎疫苗、人二倍体狂犬病疫苗等重磅产品有望陆续上市,维持“买入”评级。
广发证券指出,2019年前三季度公司核心产品四联苗实现批签发量252.35万支,其中Q1-Q3分别为0万支、90.47万支、161.88万支,批签发节奏逐渐加快缓解了公司库存紧张的压力,基于公司财报、库存及批签发情况测算,预计前三季度四联苗销量超过300万支。在国内百白破疫苗供应紧张的背景下,四联苗作为替代品将显著受益,伴随着批签发节奏不断加快,预计其销售有望持续提速,给予康泰生物“买入”评级。
东吴证券表示,公司2019Q3归母净利润为1.57-1.82亿元,同比增长74.58%-102.41%,剔除期权激励费用,2019年Q3归母净利润约2.17-2.42亿元。公司2019Q3业绩驱动的核心因素是四联苗高速增长。四联苗上半年由于批签发原因影响销售,三季度逐步恢复,公司2019Q3单季度四联苗批签发161.88万只(上半年仅90万只),预计Q3单季度销量超100万支,全年预计450万只左右,2020年仍有望持续增长。此外公司23价肺炎疫苗批签发89万只,有望持续贡献业绩增量,维持“买入”评级。
责编:丁源
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