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消费股和科技股的接力

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在消息面刺激下,大盘高开回补了缺口。不出意外,仍然是高开低走。晚间美股再度大跌,已经完全吞没了昨日的涨幅,a股还是摆脱不了涨一天跌一天的宿命。对指数的判断不变,依旧只是C4浪的反弹,还会有一跌,逃不掉的。
尽管大盘走势踉踉跄跄,但板块和个股精彩纷呈,层次感分明。以护垫等代表的华为产业链、消费电子、5G等科技股,在近期的连续拉升后,显露出明显的回调欲望,估计会歇上一阵子,静等回调到位后重新买入。
但板块之间的高低切换,却是很好的无缝对接。当科技股走弱之际,在贵州茅台再创新高的刺激下,高端白酒(茅台、五粮液等)、化妆品(珀莱雅等)、食品饮料(百润股份等)、调味品(千禾味业等)等前提已经调整了一段时间的消费股,纷纷开始启动,有些创出新高,或正在创新高的路上;
而近两天的医药医疗股,更是板块效应明显,不少标的走势极强,屡创新高了。泰格医药、昭衍新药、海思科、凯莱英、安图生物、通策医疗、博雅生物、康龙化成、康泰生物、科伦药业等,大多数是业绩超预期或中报亮眼,纷纷创出新高。
除了盯着这些创新高、或出现明显的口袋支点买点的股票以外,还可以关注那些调整比较充分的板块。比如调味品,自7月初见顶回调以来,已经调整一个半月了,很多回撤幅度超过20%,过高的估值得到消化。今晚令人瞩目的海天味业公布了中报,业绩成长一如既往稳如狗,一定程度上消除了市场对高估值消费股业绩不及预期的担忧。这些提前调整的强势板块和个股,也有可能提前结束调整,重返升势,同时提供了一定的安全边际,更具性价比。
2800点以下,我仍然看空指数,但对板块和个股机会则要换个视角。按照股魔的理论,在大盘仍在下探时(尤其是熊市的末期),那些领涨板块或领头羊个股,已经开始拒绝下跌,并开始走上创新高之旅。随着这些强势板块与个股群体的不断扩大,大盘终究会探底回升。
所以,我目前的思路和策略是,在指数上做防守(期指空头对冲保护),但在具有板块效应的个股出现正确的买点时,不会无动于衷,会按计划有序介入,逐步建仓。同时设置好个股的止损,错了就认输。在胜率和赔率的权衡中,我现在更倾向于赔率。
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