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财经夜行线 | 北上资金买买买!机构:外资流入将驱动年内最后一波月度级别反弹

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今日重点
连续7日加仓!北上资金持仓突破1.2万亿
近期,北上资金净流入趋势持续回暖。本周五(11月1日),北向资金净流入74.5亿元,其中沪股通净流入32.78亿元,深股通净流入41.72亿元;本周累计净流入230.02亿元;自10月24日以来,北上资金已持续7日净流入a股
Wind数据显示,经历了4月、5月的调整,三季度以来,北上资金累计净买入额快速攀升,从7月初的不足7400亿元,反弹至当前的8600亿元,区间增幅超1200亿元。截至目前,北上资金持有A股数量为2007只,持股市值达到1.22万亿,创历史新高,较三季末增加608.7亿元或5.25%。
从行业分布来看,根据Wind二级行业分类,食品饮料行业依旧占据北上资金配置榜第一。北上资金持股市值最高的前4大行业是食品饮料、耐用消费品与服装、银行和医药生物,持仓市值均超过千亿元。
中信证券认为,
外资流入将驱动年内最后一波月度级别反弹。预计11月MSCI的第3次扩容将带来约2200亿元增量资金,占全年MSCI引入外资的45%。国内的投资者在外资流入趋势确定且节奏还在加速的背景下,11月大概率继续选择持有甚至加仓。
配置思路:以金融和消费为底仓,重点增配低估值且受益于经济企稳品种。行业层面,继续推荐有重估潜力的银行、受益于住宅交付回升的家电龙头、估值处于历史底部的汽车及零部件以及基建板块龙头。
国金证券表示,
11月MSCI 将迎来历史最大单次扩容,无论是增量规模还是覆盖范围均为历史最高水平,要持续关注由此带动的增量资金入场;估值性价比+竣工景气改善,家电成现阶段外资加仓首选;考虑到中盘股纳入因子比例提升更大,预计本轮中盘股将更为受益。
导读
1、第二届中国国际进口博览会将在上海举行
2、中美经贸高级别磋商双方牵头人通话
3、国资委主任:国企要进一步加大市场化改革力度
4、易会满:资本市场基础制度改革也将引入科创板经验
5、500亿元国家先进制造产业投资基金二期成立
6、MSCI第三次扩容
7、下周24只个股限售解禁,规模环比大降
国内新闻
第二届中国国际进口博览会将在上海举行
国家主席习近平将于11月5日出席在上海举办的第二届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式及相关活动,并发表主旨演讲。开幕式后,习近平主席将同各国领导人巡视国家馆。博览会期间,习近平主席将会见有关国家元首和政府首脑。本届博览会,规模更大,吸引力进一步增强;质量更高,成效进一步提升;活动更丰富,综合效应进一步放大。
中美经贸高级别磋商双方牵头人通话
商务部新闻办公室消息,11月1日晚,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方就妥善解决各自核心关切进行了认真、建设性的讨论,并取得原则共识。双方讨论了下一步磋商安排。
商务部部长钟山、中国人民银行行长易纲、国家发改委副主任宁吉哲等参加通话。
国资委主任:国企要进一步加大市场化改革力度
国务院国资委主任郝鹏今日表示,国企要进一步加大市场化改革力度,要推动建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系,加强国企与各类所有制企业、各类主体融通创新。推动高质量发展,是我国经济持续健康发展的必然要求,也是企业基业长青的根本要求。混合所有制改革要更加突出转换经营机制,探索建立有别于国有独资和全资企业的管控模式。
易会满:资本市场基础制度改革也将引入科创板经验
近日,证监会主席易会满接受新华社专访表示,资本市场基础制度改革也将引入科创板经验。在发行承销环节,压实中介机构责任,形成以机构投资者为参与主体的询价、定价、配售等机制,实现新股发行市场化定价。在交易环节,放宽涨跌幅限制,配套完善盘中临时停牌、“价格笼子”等市场稳定机制。优化融资融券机制,促进多空平衡。在持续监管环节,提高信息披露质量和针对性,树立以信息披露为核心的监管理念。并购重组由交易所审核,涉及发行股票的,实施注册制。在退市环节,创新退市方式,优化退市指标,简化退市流程。
500亿元国家先进制造产业投资基金二期成立
11月2日,第三届中国企业改革发展论坛发布的《中央企业高质量发展报告》中国家开发投资集团有限公司分报告显示,国家先进制造产业投资基金二期已经成立,募集规模500亿元。基金二期的成立将加快我国制造业迈向全球价值链中高端,推动我国从制造大国向制造强国转变,从中国制造向中国创造转变。国投发起设立的首期200亿元国家先进制造产业投资基金,重点投向了轨道交通装备、工业机器人、新能源汽车等领域,支持了宁德时代(300750.SZ)、上海联影、中集来福士等一批先进制造业企业。
MSCI第三次扩容
明晟公司(MSCI)宣布,11月份半年度指数评估结果将于北京时间11月8日凌晨06:00公布,26日收盘实施,27日生效。根据此前安排,A股将迎来MSCI第三步扩容计划,计划执行后,MSCI全球指数和MSCI新兴市场指数纳入A股权重将分别提升0.22%和1.44%。
根据测算,此次扩容将带动跟踪资金合计约315亿美元,约合2200亿人民币,这也是MSCI实施纳入A股计划以来,单次扩容带来增量资金最大的一次。
下周24只个股限售解禁,规模环比大降
下周(11月4日至11月10日),沪深两市共有24只限售股解禁,数量较本周大幅下降,解禁数量回落至19.56亿股,以11月1日收盘价计算,解禁总市值为332.91亿元。下周,豫金刚石(300064.SZ)的解禁数量最高,达5.27亿股,其次为海天精工(601882.SH)(3.96亿股),第三为宇信科技(300674.SZ)(2.36亿股)。此外,下周还有贝达药业(300558.SZ)、中船科技(600072.SH)、炼石航空(000697.SZ)、快克股份(603203.SH)、复星医药(600196.SH)等公司限售股数量超过1亿股。从解禁市值来看,下周仅有贝达药业和宇信科技两家公司解禁市值较大,分别为131.09亿元和62.97亿元,其余公司均在30亿元以下。
我国首款阿尔茨海默病原创新药年内上市!全球此前仅5款对症药物
11月2日,国家药品监管局官网发布通告,已有条件批准治疗阿尔茨海默病新药——甘露特钠胶囊(代号:GV-971,商品名“九期一”)上市,用于治疗轻度至中度阿尔茨海默病,改善患者认知功能。该药为我国自主研发并拥有自主知识产权的创新药,通过优先审评审批程序率先在中国大陆上市,填补了全球这一领域17年无新药上市的空白。
全球纵览
美股全线大涨,标普500、纳指与苹果(AAPL.US)公司齐创历史新高
美东时间周五(11月1日),受经贸方面利好消息与10月非农就业数据的双重提振,美国三大股指全线大幅收涨,标普500涨0.97%,纳指涨1.13%,并均创历史新高,道指涨1.11%。苹果收涨2.84%,股价创历史新高,总市值突破1.13万亿美元,最新财报显示,2019财年全年净利润552.56亿美元,好于市场预期。中概股迅雷(XNET.US)再度大涨近15%,近两周累涨逾160%,房多多(DUO.US)上市首日表现平淡,基本收平。本周,道指累涨1.44%,纳指累涨1.74%,标普500指数累涨1.47%,实现周线四连涨,为2月25日当周以来最长连涨周期。
沙特阿美石油公司上市计划正式获批
11月3日,世界最大石油企业——沙特阿美石油公司首次公开募股(IPO)。当地时间11月3日正式获得沙特市场监管机构批准。沙特资本市场管理局的声明显示,沙特阿美石油公司第一阶段将在利雅得证券交易所上市,但声明并未具体说明该公司上市股票的具体份额。
伯克希尔哈撒韦(BRK.A.US;BRK.B.US):2019年第三季度净利润为165.2亿美元,持有的现金总量刷新历史新高
伯克希尔哈撒韦2019年第三季度净利润为165.2亿美元,市场预期为88.84亿美元,去年同期为185.4亿美元。伯克希尔哈撒韦持有的现金总量增至1280亿美元,刷新历史新高。截至2019年9月30日,公司的权益性证券投资约66%的总公允价值集中在五家公司:苹果公司570亿美元;美国银行(BAC.US)278亿美元;可口可乐(KO.US)218亿美元;富国银行(WFC.US)202亿美元;美国运通(AXP.US)公司179亿美元。
公司新闻
深圳市国资委拟组建建设控股集团,注册资本50亿元
天健集团(000090.SZ)晚间公告,控股股东深圳市国资委通过专题研究,对市属建工企业资源进行了梳理,同意组建市属国有全资的建设控股集团,注册资本为50亿元。深圳市国资委拟将持有的天健集团全部股权转让至建设控股集团。若股权转让完成,天健集团的控股股东变更为建设控股集团。截止公告日,该事项仍在筹备中。公司股票将于11月4日复牌。
中兴通讯(000063.SZ;00763.HK)发布业界首款4K自由视点机顶盒
近日,在北京国际信息通信展览会上,中兴通讯发布了业界首款支持自由视点的高端机顶盒产品B860AV3。该产品内嵌中兴通讯自研中间件播放器,支持自由视点功能,可为电视屏端用户带来360度视角观看直播节目的新体验,满足现代观众的个性化观看需求。
华润集团:国有资本投资公司试点方案已获国资委批复
日前,第三届中国企业改革发展论坛发布的《中央企业高质量发展报告》中的华润集团分报告显示,日前,国务院国资委正式批复了华润的试点方案,要求华润努力建设成为世界一流的综合性投资公司。
(绝对值?-)
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