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猪股炒作行情基本结束

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去年11月底12月初,开始看多猪周期,看多天邦股份(002124),正邦科技(002157)与牧原股份(002714),6月下旬看分化,除了牧原,没再关注其它猪股,9月初之后,所有猪股不再关注。
记得10月末提示猪股风险时,引起了不少重仓猪股的人不满,很多人依然在幻想猪价涨到60,猪股再翻一倍或更多。在中国,不管是做官做实业,还是炒股票,不懂ZZ都是非常危险的。虽然,猪周期还会持续,但是猪股的炒作基本结束,大机会已经过去,未来或许还会有反弹机会,但不会再有暴利。
10月CPI同比大涨3.8%,远超市场预期,比9月加快了0.8个百分点。按这涨幅,春节前后可能就破5了,现在脆弱的中国经济,禁得起5%的CPI吗?如果不是猪价暴涨,中国早就降息了。
前几天的国务院常务会议提出,要遏制部分产品价格过快上涨势头,意图已经很明显了,对于中国来说,稳定压倒一切是中国最大的ZZ,不管什么因素,只要威胁到社会稳定,那么必然被打压。
粮食与猪肉,是中国最不可能被炒上天的两种商品。现在还在幻想猪价炒上60多的人,是典型的不懂国情与常识,当猪肉价格严重影响到民生时,那么必然会被抑制。
没有任何大资金,愿意做国家的对手盘,9月份机构几乎清仓猪股,原因就在于此,不是机构不知道猪股还有业绩浪。与此同时,调控预期的存在,也压制了猪股的估值,过去几轮猪周期,平均估值12-13倍,龙头可以给15倍,但现在市场5倍估值都不愿意给。股价平均涨了三五倍后,估值又被打掉了一半,意味着即使明年业绩爆涨,股价也没多少空间了,大资金还有兴趣高位接盘?
现在40左右的猪价,对于猪股来说,已经是暴利了,发国难财一定要适可而止,否则会吃不了兜着走,“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”。
当然了,还有很多人把猪周期,当做了成长股来炒,对于入戏太深,被故事洗了脑的人来说,也只能呵呵一下了,每轮周期股爆炒之后,都需要有人接盘的。
明年猪股业绩必然爆涨,后年业绩必然下滑,因为出栏量的增长,无法做到以量补价,何况猪不是工业品,不是流水线作业,出栏量不是想翻倍就能翻倍的,何况,现在能繁母猪很多,也不意味着明后年就能都变成肥猪,所以,按计算器的逻辑,都经不起深敲,说猪股是成长股,就是扯了。
那么,对于国家来说,会如何遏制猪价继续暴涨?
首先,打压猪股的继续爆炒。因为股价反应的是预期,当猪股不再爆炒了,那么市场对猪价继续爆涨的预期就会降低。与去年打压风华高科遏制MCLL价格暴涨,近期打压区块链遏制炒币,一个故事。
其次,严厉打击炒猪。在消费需求大幅下滑后,猪价还能继续暴涨,除了供给严重短缺外,炒猪也是一个重要因素。
再次,加大进口。虽然,进口量有限,但可以起到影响预期的作用。
最后,行政干预,例如窗口指导或直接价格管制。价格管制不到万不得已时,不会轻易使用,但不代表一定不会使用,猪价往50以上涨时可以看看,窗口指导用起来,会更容易,听话的孩子有糖吃,不听话的孩子会挨揍。
当然了,国家只是要遏制猪价继续暴涨,并不是要把猪价打下去,因为供给的恢复,需要较高猪价的刺激,猪价维持在30多,对于国家,对于企业,对于猪股,都是较好选择。
未来两三年,对于猪企来说,可能都是黄金时期,但对于猪股来说,最暴利的时期已经过去,因为股价早已反应了绝大多数的预期。周期股就按周期股的玩法玩,千万不要歪歪为成长股,成了接最后一棒的人。
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