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沪镍承压回落 预计短线震荡调整

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内外走势:周五(11月22日)LME镍承压下行,截至北京时间15:00,3个月伦镍报14360美元/吨,日跌1.00%。沪镍主力2002合约承压回落,日内最高115160元/吨,最低112850元/吨,收盘价113200元/吨,较上一交易日收盘价跌0.71%;成交量133.63万手,日减86992手;持仓30.82万手,日增5088手。基差扩大至6550元/吨;沪镍2001-2002月价差缩小至80元/吨。
市场焦点:INSG表示,全球镍市9月供应短缺量增加至3200吨,8月修正后为短缺300吨;今年前9个月,全球供应短缺50800吨,上年同期为短缺122800吨。
现货分析:11月22日现货1#电解镍报价117000-122500元/吨,均价119750元/吨,日涨200元/吨。金川和俄镍升水继续回落,一是因仓单货逐渐流入现货市场,货源增加。二是市场听闻后期有进口货源会流入国内,所以持货商逐渐降升水出货。今日镍价暂时止跌,需求表现平淡,临近年末,产业链各环节现货成交均表现弱势,主要跟年末结算压低库存有关。
仓单库存:周五沪镍仓单合计35808吨,日增71吨;11月21日,LME镍库存为66822吨,日减102吨。截止11月22日当周,上海期货交易所镍库存为36152吨,周减125吨。
主力持仓:沪镍主力2002合约前20名多头持仓86342手,日增576手,空头持仓100941手,日增4740手,净空持仓14599手,日增4164手,多空均增,净空增。
行情研判:11月22日沪镍主力2002承压回落。10月进口自印尼镍矿大幅增加,而自菲律宾进口量下降,不过未来自菲律宾进口量仍有增长预期,目前国内镍矿港口库存呈现上升态势,镍矿供应缺口得到一定消化,对镍价形成压力,不过10月我国镍铁产量及进口量出现回落,镍铁供应上升势头放缓,对镍价形成支撑。现货方面,因仓单货逐渐流入现货市场,货源增加,市场听闻后期有进口货源会流入国内,所以持货商逐渐降升水出货,需求表现平淡。技术上,沪镍主力2002合约承压5日均线,关注112000位置支撑,预计短线震荡调整。操作上,建议沪镍2002合约可在113000-115000元/吨区间高抛低吸,止损各1000元/吨。
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