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持仓股的各种投资逻辑

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不知不觉,手中持仓股已经高达7只了,港A两市市值合计也达到470万了。手中个股基本上都可以做到是优中选优了,只不过仓位不太固定而已,有时候手痒喜欢调来调去,但是手中持仓股各种调仓其实都无所谓,都是非常优秀的品种。
1、长线逻辑太硬,天花板太高的股票
腾讯、美团
腾讯在我眼里是一个无敌的企业,资产达到一定规模了,一定要配置的企业,我不想对腾讯做过多的数据分析,是因为这个企业定性即可,腾讯的发展未来一定是跑赢或大幅跑赢经济发展水平的,阿里、华为都是同理,平安和茅台在我眼里都跟以上三家企业差的很远,伟大与优秀的差别。
美团的逻辑其实也是慢慢悟出来的,醒悟的太晚,买的不算晚,毕竟刚上市一年多。美团的骑手队伍就是一个又一个的触手,不只是链接饭店与客户,更是一个多功能平台,可以帮忙买菜、甚至衍生出各种商业模式,潜力巨大。商旅业务也具备强烈的爆发力,还有单车业务。链接最重要,微信是从即时通信的角度链接了熟人社会,阿里是在消费者和商户之间做了链接,美团则是在饭店与食客之间做了链接,在旅客与酒店之间做了链接,这些链接护城河已经极其深厚了。从链接的角度,美团确实是仅次于阿里和腾讯的,以后我新增资金将会主要增持美团。
2、增长稳定,估值合理偏低的股票
春秋航空、片仔癀
春秋的逻辑已经说了,这里就不展开了。
片仔癀一直在我的仓位中,它的特性太突出,现在的位置也极为有诱惑力,毕竟上涨没跟着生物医药股走,下跌竟然各种被锤,比较惨,片仔癀增长又是预期可见的,所以我又加仓了。
3、调档中,业绩待增长的股票
涪陵榨菜、福耀玻璃
榨菜也说的太多了,榨菜的增速回正以后,每年跑赢2倍M2的能力是基础标准。明年一季度有望迎来双击。
福耀也说过不少了,就不展开了,其实长安汽车也很不错,非常有爆发潜力。
4、低估值的优秀公司,压舱石的存在
万科作为仓位中基本盘,很可能长期会存在,地产行业的增长预期基本没有了,这个仓位是为优秀企业留着的。我也看不明白万科在行业兼并时代的表现会多少,但是保持住双位数利润增速还是概率比较大的,由于行业预期太差,所以龙头估值压得也是极低,很难出现溢价卖出的情况,低估值可能是常态了。
我的投资一不追逐热点,二不追涨杀跌,只盯着公司基本盘,行业、管理层、估值、点位、前景。玩着玩着,就玩舒服了。有朋友问我森马怎么办,森马是好公司,目前价格也不错,促使我卖出森马的原因还是因为我觉得有更好的股票,而不是什么本身有什么问题,而股票的好坏,千人千面。
关注我时间短的人,才会对我吹毛求疵,关注时间长的人,会看出我的成长,极端点说,我从2017年5月拿着7万资金入市,通过追加资金和盈利等等,现在能够稳定掌握数百万市值的股票资产,从市场的解读、掌控资金的能力、持股的心态、击球的点位等等各种角度来看自己,我对自己都是非常满意的。
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